صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۹,۰۳۹,۸۲۴ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۰۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۳۱ | ۱.۱۲ % | ۲,۹۸۸,۶۶۷ | ۱۸.۶۸ % | ۳,۶۳۸,۵۱۴ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۸,۸۵۰,۰۸۹ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۵۱ | ۱.۰۷ % | ۳,۰۱۹,۴۷۳ | ۱۹.۳۱ % | ۳,۴۴۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸,۷۸۳,۲۹۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۵۲ | ۱.۰۲ % | ۲,۹۸۸,۰۴۷ | ۱۸.۲۶ % | ۴,۲۷۵,۰۵۱ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸,۷۸۲,۴۹۱ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۲۷ | ۱.۳۱ % | ۳,۰۱۰,۳۷۸ | ۱۹.۳۱ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸,۷۸۲,۴۹۱ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۰۲ | ۱.۳ % | ۳,۰۱۱,۵۹۱ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸,۷۸۲,۴۹۱ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۰۳ | ۱.۳ % | ۳,۰۱۱,۲۷۹ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸,۷۹۸,۴۱۴ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۵۱ | ۱.۲۲ % | ۳,۰۴۰,۷۲۹ | ۱۹.۵۲ % | ۳,۳۹۵,۷۳۰ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸,۷۹۶,۵۳۵ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۷۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۳۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۸۸,۰۱۹ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۶۹۰,۸۲۴ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸,۸۲۴,۴۰۵ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۷۶ | ۱.۰۹ % | ۲,۹۸۷,۷۷۸ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۹۰۲,۹۳۰ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸,۷۸۲,۶۵۶ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۲,۹۸۷,۵۲۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۷۳۱,۶۰۳ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |