صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷,۶۷۴,۲۰۰ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۲۸ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۳۲,۱۳۳ | ۲۲.۴۸ % | ۲,۴۶۸,۱۴۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۶۰,۶۱۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۳۶,۴۹۳ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷,۹۷۷,۹۷۹ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۱۱ | ۰.۶ % | ۲,۹۳۲,۲۰۰ | ۲۱.۲۷ % | ۲,۶۴۱,۴۰۵ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۸,۱۴۹,۶۳۰ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۳۵ | ۰.۶۱ % | ۲,۴۵۶,۹۶۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۵۷۰,۸۲۷ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸,۱۷۳,۲۶۳ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۸۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۷۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۵۶,۶۷۹ | ۱۷ % | ۳,۵۷۲,۳۹۳ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۹۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۴,۰۶۶ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۰۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۳,۷۹۷ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸,۱۸۲,۵۲۱ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۱۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۲۳,۵۲۸ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸,۲۳۷,۰۶۵ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۳۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۳۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۴۵۵,۶۰۴ | ۱۶.۷۷ % | ۳,۷۰۳,۱۷۳ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۸,۲۸۵,۴۷۷ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۴۷۰,۲۵۸ | ۱۷.۱۸ % | ۳,۳۸۹,۲۰۳ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |