صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۸,۲۲۱,۹۸۳ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۷۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۵ | ۱.۷۱ % | ۲,۴۶۸,۴۲۰ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۰۴۴,۳۴۷ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۸,۲۲۱,۹۸۳ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۵ | ۱.۷۱ % | ۲,۴۶۸,۱۴۶ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۰۴۴,۳۴۷ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸,۲۳۸,۲۱۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۰۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۵۴ | ۰.۶ % | ۲,۴۶۷,۶۴۵ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۵۳۹,۷۰۶ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸,۲۱۱,۲۹۱ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۷ | ۱.۶۱ % | ۲,۶۹۰,۹۹۱ | ۱۹.۲۹ % | ۲,۶۷۱,۴۰۷ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸,۲۱۱,۲۹۱ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۳۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۷ | ۱.۶۱ % | ۲,۶۹۰,۷۲۱ | ۱۹.۲۹ % | ۲,۶۷۱,۴۰۷ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸,۱۰۲,۷۵۹ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۰۹ | ۰.۸۲ % | ۲,۴۶۸,۵۷۷ | ۱۷.۵۹ % | ۳,۱۹۴,۵۱۷ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۷,۲۸۲ | ۱۸.۹۳ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۷,۰۰۵ | ۱۸.۹۲ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷,۸۸۰,۲۱۴ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۰۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۵۶۶,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۲,۷۰۲,۳۸۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷,۸۳۲,۹۵۰ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۳۷ | ۱.۹ % | ۲,۶۷۸,۲۲۸ | ۲۰.۱ % | ۲,۴۱۰,۰۶۱ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |