صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۵۳۶,۷۸۹ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۸۰۲ | ۵.۹۹ % | ۴۶,۱۲۹ | ۱.۰۳ % | ۲,۵۱۶,۸۷۲ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۵۱۹,۰۲۴ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۷۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۸۲۸ | ۶.۸ % | ۷۱,۱۲۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۹۶۷,۷۲۷ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۹۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۵۴۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۳۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۵۰۸,۸۵۷ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۸۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۳۳ | ۵.۹۲ % | ۴۵,۱۵۲ | ۱.۱۴ % | ۲,۰۷۵,۸۶۹ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۵۱۳,۵۴۶ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۹۱ | ۵.۷۵ % | ۴۴,۹۵۶ | ۱.۱۱ % | ۲,۱۵۳,۹۴۱ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۵۴۲,۶۵۶ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۵۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۷۰ | ۵.۸۶ % | ۴۴,۷۶۰ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۳۳,۵۰۳ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۵۲۴,۵۰۷ | ۳۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۲۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۰۳۱ | ۶.۲۶ % | ۴۴,۵۶۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۹۵۷,۱۶۷ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۴۹۵,۸۵۴ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۴۰ | ۷.۶۲ % | ۳۱,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۸,۰۴۲ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۴۴۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |