صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۸۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۸۸۰ | ۲.۹۶ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۶۸۳ | ۲.۹۵ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۷۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۷.۰۸ % | ۱۰۸,۴۸۶ | ۲.۹۵ % | ۱,۷۲۷,۶۶۹ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۲۹ | ۶.۳۸ % | ۲۰۱,۷۶۷ | ۵.۵ % | ۱,۶۴۹,۲۷۶ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۷۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۸۶۸ | ۰.۷ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۱۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۶۷۱ | ۰.۷ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۴۷۶ | ۰.۶۹ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۰۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۶ % | ۲۵,۲۸۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۵۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۶۱ | ۷.۶۷ % | ۲۳,۸۳۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۴۸۳,۷۸۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۹۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۵۹ | ۷.۶۷ % | ۲۳,۶۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۹۶,۴۴۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |