صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۵۲۴,۷۰۳ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۹۱ | ۴.۵۳ % | ۱۰۶,۷۵۰ | ۵.۱۲ % | ۳۵۹,۰۹۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۵۱۸,۶۰۲ | ۷۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۴۵ | ۴.۴۱ % | ۸۱,۳۴۷ | ۳.۹۱ % | ۳۸۶,۳۶۸ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۵۱۶,۵۵۶ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۱,۸۰۷ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۵۲۹,۴۸۴ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۴ | ۴.۶ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۴۸۰,۰۸۲ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۴۲۹ | ۰.۳۹ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۵۴۸,۷۳۷ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۴ | ۵.۰۳ % | ۱۰,۴۲۸ | ۰.۴۹ % | ۴۷۰,۴۵۰ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۵۵۹,۵۴۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۱۱ | ۵.۱۴ % | ۸,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۴۷۵,۳۷۶ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |