صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۵۷۰,۴۰۷ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۲۲ | ۵.۲۵ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۴۴ % | ۴۷۵,۳۵۱ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۵۸۱,۴۱۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۹ | ۵.۷۴ % | ۵۲,۲۵۱ | ۲.۴۲ % | ۴۰۳,۰۵۸ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۲۸ | ۵.۴ % | ۱۵,۹۶۵ | ۰.۷۳ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۲۸ | ۵.۴ % | ۱۵,۸۶۲ | ۰.۷۳ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۵۸ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۲,۵۱۹ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۲۲ | ۵.۸۶ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۲ % | ۴۴۶,۵۸۹ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۵۵۶,۴۳۳ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۱۵ | ۵.۸۲ % | ۸,۹۷۱ | ۰.۴۲ % | ۴۶۴,۷۳۲ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۴۵,۵۶۴ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۱۴ | ۵.۹۴ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۳ % | ۴۴۹,۵۹۳ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۸ | ۵.۶۸ % | ۱۵,۱۵۴ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۵۲۶ | ۰.۶۹ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |