| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۷۱.۴۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۶ |
(۰.۴۳) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۳۵.۴۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۱۶) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۳.۶۲ |
۱.۲۹ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۷۳ |
(۹۶.۷) |
|
|