| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۲.۶۲) |
۳۰۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۷۵ |
(۱.۲۵) |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۳.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۱ |
(۷.۴) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۱۶.۲۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۲.۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۴۹ |
۱.۵۲ |
۷۸۵,۳۰۰.۷۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۶,۰۴۶.۹۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۹ |
۸۴,۰۶۹.۹۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|