| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۱.۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۸۸ |
۱۰۵,۴۳۳.۶۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۲۲ |
۷۸۲,۴۹۴.۱۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۲.۱۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۴ |
۰.۳۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۵۰۷.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۹ |
۵۶۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|