| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۶۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۱.۰۸ |
(۹۵.۸۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۷ |
(۸۸.۵۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۱ |
(۸۱.۹۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۳۷) |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۵۳ |
۴,۷۰۹.۳۶ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۳.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۳ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۰۲.۹۹ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۱ |
(۸۷.۹۸) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۶۴.۵۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۰.۸۸ |
۴۳۰,۷۵۰.۳۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۳.۸۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۷۶,۱۲۰.۶۲ |
۱۱۱.۲۲ |
|
|