| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۸) |
۷۰,۵۴۴.۲۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۹۱.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۰۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۳۹.۶۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۷۶۴.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۷۶۱.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۷۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۹ |
۲.۷۱ |
۹۴,۰۷۱.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۲ |
۳۴,۱۷۶.۵۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۷۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۷۸.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۳۸.۳) |
(۸۷.۲۴) |
|
|