| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۹,۸۴۵.۷۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۴۱,۳۳۱.۸۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۶۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۰۷ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۹۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۱ |
۲۳,۹۸۵.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۲ |
(۲۸.۱۹) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
|
|