صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | (۰.۶۲) | ۰.۳۹ | (۸۹.۷۳) | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | (۰.۳۱) | ۱.۵۷ | (۶۸.۰۵) | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | (۰.۸۸) | ۰.۵۷ | (۹۶.۱) | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۸۷ | ۱.۸۱ | ۲,۲۷۲.۰۴ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۸۶) | (۰.۳۲) | (۹۵.۷۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۱ | (۰.۵۲) | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۸.۴ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۰.۵۲) | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲.۱۵ | ۱.۱۵ | ۲۳۵,۸۹۹.۴۱ | ۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |