| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۵۷) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۶۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۲۲.۷۹ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۲۱ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۰۱ |
۰.۸۳ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۵.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|