| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۰۳ |
۳,۵۵۲.۳۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۹۳ |
(۱.۲۱) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۸۹۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳.۵۴ |
۹۴.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۱۶.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۸) |
۴۸.۰۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰.۸۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۳ |
۲۲۴,۰۵۰.۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۶۳ |
۷۱۴,۲۰۲.۴۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۴۴.۷۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
|
|