| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۸۹,۴۸۸.۸۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۷ |
۱۵۰,۰۴۳.۱۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۷۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۱۵.۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۵) |
(۷۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۵ |
۳۵,۲۶۵.۰۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۹۱ |
۱۹۲.۳۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|