| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۹,۸۴۵.۷۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۴۱,۳۳۱.۸۷ |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۶۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۰۷ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۹۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۱ |
۲۳,۹۸۵.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۲ |
(۲۸.۱۹) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۲ |
۲.۶۷ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|