| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۵.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۱.۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۸۸ |
۱۰۵,۴۳۳.۶۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|