| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۴۴ |
۰.۶۵ |
۶۶۹,۴۴۹.۸۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۴۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۳.۹۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۶.۷۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۵۷) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۶۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۲۲.۷۹ |
(۶۶.۶۹) |
|
|