| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۲۱ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۰۱ |
۰.۸۳ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۵.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۱.۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|