| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۱ |
(۶۲.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۳ |
(۶۳.۱۷) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۳.۰۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۳.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۴) |
۸۱.۷۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۵) |
(۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۹.۶۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۶ |
۶۳.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|