| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۳.۰۴ |
۱۰۰.۹۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۳۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۸۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۳.۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۴.۰۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|