| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۸۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۹۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۹.۴۶ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۶.۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۱۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۹۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۹۲) |
(۷۷.۲۸) |
|
|