| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۰۸ |
۱,۰۹۶.۵۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۸۱۳.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۶ |
۲,۱۹۹.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۷۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۵ |
۱۰,۹۵۵.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۶۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۱۴.۵۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۶۲) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۶) |
(۷۳.۱) |
(۲۰.۶۱) |
|
|