| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۳.۱ |
۱۱۹.۰۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۹۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۶.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۶۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۴۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۹۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
۳.۴ |
۱۱۷.۴۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۳۶) |
|
|