| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۹ |
(۵۸.۱۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۴.۳۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۶.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۵.۹۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۶۱ |
(۵۰.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۴.۹۶ |
۶۷.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۱۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۴.۳۵) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|