| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۹ |
(۲.۱۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۲.۳۲) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۰۹) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۲.۱۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۱۵) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۲.۳۳) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۲.۳۳) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|