| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۴.۰۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۷ |
۲۸۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۴.۶۵ |
۶۸.۶۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۳.۳۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۴۴ |
۳۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
|
|