صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۷۴ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۹.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۰۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۶.۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۳.۱۵) | ۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۶۷) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۸۵) | ۱۰.۹۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۱۸.۰۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۲۲.۸۸) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |