| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۲.۴۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۲.۴) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۱.۱۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۱.۷۴) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۲.۱۷) |
(۲۷.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۴) |
(۴۰.۱۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۶.۰۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۷) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۴۱) |
(۷۰.۱۳) |
|
|