| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۶۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۰۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۳.۷۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۸۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۴۹ |
۹۴.۷۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۵ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|