| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۴۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۹.۳۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۹۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۵۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۶ |
۸۵.۱۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۲ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۴.۳۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۳.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|