| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۹۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۹.۱۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۱۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۴۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۷ |
۶۵۳.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۵۱ |
(۹۲.۳۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|