| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۲) |
۷۴.۴۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۶۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۷۴ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۸.۶۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۵ |
(۶۵.۲۴) |
|
|