صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۲ % | ۱۱۲,۹۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۸ | ۲.۳۴ % | ۴۰۹,۱۷۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۴۴,۳۷۰ | ۱۵.۵ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۲,۱۳۶,۲۸۱ | ۵۱.۱۲ % | ۱۱۰,۶۶۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۱۸ | ۲.۱۸ % | ۴۰۸,۹۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۵۵۶ | ۱.۹۸ % | ۲,۰۴۰,۴۱۵ | ۸.۶ % | ۸,۰۵۵,۵۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۱,۹۵۰,۱۴۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱۲۱,۹۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۱۵ | ۲.۲۵ % | ۴۰۸,۶۲۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۱۶ | ۲.۰۱ % | ۲,۰۱۴,۳۸۴ | ۸.۵۸ % | ۷,۹۷۷,۹۴۰ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۱,۸۳۷,۰۱۱ | ۵۰.۶۸ % | ۱۱۹,۴۳۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۳۱ | ۲.۳ % | ۴۰۸,۳۴۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۸۷۹ | ۲ % | ۱,۹۶۰,۵۷۲ | ۸.۳۹ % | ۸,۰۲۷,۷۸۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۱,۹۵۱,۷۰۱ | ۵۱.۱۹ % | ۱۱۵,۲۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۶۲۲ | ۲.۰۳ % | ۴۰۸,۰۷۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۰ | ۲.۱۵ % | ۲,۷۳۰,۲۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۱۶۵,۵۱۰ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۸ % | ۱۱۹,۰۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۲۶ | ۱.۹۵ % | ۴۰۷,۷۹۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۱۵,۸۲۰ | ۸.۹۷ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۷ % | ۱۱۹,۰۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۲۶ | ۱.۹۵ % | ۴۰۷,۵۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۲۰,۸۱۶ | ۸.۹۸ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۶ % | ۱۱۹,۰۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۲۶ | ۱.۹۵ % | ۴۰۷,۲۴۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۲۵,۸۱۲ | ۹ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۵ % | ۱۱۹,۰۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۲۶ | ۱.۹۵ % | ۴۰۶,۹۶۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۳۰,۸۰۷ | ۹.۰۲ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۴۴۷,۲۵۲ | ۴۸.۷۸ % | ۱۲۲,۲۷۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۴۱ | ۱.۹۹ % | ۴۰۶,۶۸۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۸۲۵ | ۴.۸۴ % | ۳,۰۵۶,۸۴۳ | ۱۳.۰۳ % | ۶,۸۳۲,۱۴۰ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |