صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۱,۰۵۵,۴۲۲ | ۵۰.۳۵ % | ۱۴۷,۱۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۰۳۲ | ۳.۴۸ % | ۴۰۰,۹۰۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۴۲ | ۲.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۳۴۴ | ۹.۷۳ % | ۶,۹۱۷,۲۷۰ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۰,۷۸۱,۸۳۶ | ۴۹.۷۷ % | ۱۴۵,۸۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۱۱۶ | ۳.۳۵ % | ۴۰۰,۶۲۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۱۴ | ۲.۱۵ % | ۲,۰۶۸,۹۳۶ | ۹.۵۵ % | ۷,۰۷۵,۱۹۴ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱۰,۴۷۷,۱۵۰ | ۴۹.۴۴ % | ۱۴۱,۶۹۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۳۶۶ | ۳.۴۵ % | ۴۰۰,۳۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۱۵ | ۲.۲ % | ۲,۲۱۱,۰۷۲ | ۱۰.۴۳ % | ۶,۷۶۳,۶۳۹ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۵ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۴۰۰,۰۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۲ % | ۲,۰۸۲,۶۷۴ | ۹.۸۴ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۴ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۳۹۹,۸۰۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۰۸۹,۵۴۲ | ۹.۸۷ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۲ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۹ % | ۳۹۹,۵۲۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۰۹۶,۴۰۸ | ۹.۹ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۰,۱۷۳,۳۵۱ | ۴۸.۰۱ % | ۱۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۶۹ | ۳.۵۸ % | ۳۹۹,۲۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۱۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۱۰۳,۲۷۳ | ۹.۹۳ % | ۶,۸۵۱,۵۶۳ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۹,۸۷۸,۹۱۵ | ۴۷.۳۳ % | ۱۳۷,۵۷۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۱۳۳ | ۳.۸۳ % | ۳۹۸,۹۷۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۳۰۸ | ۴.۱ % | ۲,۱۱۹,۶۸۵ | ۱۰.۱۶ % | ۶,۶۸۱,۲۵۴ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۹,۶۲۷,۲۶۱ | ۴۷.۴۳ % | ۱۳۴,۹۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۴۲ | ۳.۷۱ % | ۳۹۸,۶۹۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۷۵ | ۳.۲۷ % | ۲,۱۳۵,۶۱۵ | ۱۰.۵۲ % | ۶,۵۸۳,۱۸۳ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۹,۳۸۰,۹۶۱ | ۴۶.۴۶ % | ۱۳۰,۹۸۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۶۳۱ | ۳.۸۴ % | ۳۹۸,۴۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۰۸۳ | ۲.۳ % | ۲,۴۲۶,۲۷۶ | ۱۲.۰۲ % | ۶,۶۱۴,۵۲۹ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |