صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۳۴.۱۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۵۲ | ۳.۵۷ % | ۳۸۰,۴۷۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۷۳ | ۱.۷۸ % | ۶,۱۰۰,۳۹۶ | ۲۳.۳۴ % | ۹,۲۰۶,۰۷۷ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۳۸۰,۲۱۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۷۳۲ | ۲.۲۹ % | ۶,۱۰۵,۶۸۶ | ۲۵.۷ % | ۶,۷۲۲,۳۱۸ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۹۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۹۹۷ | ۳.۸۳ % | ۳۷۹,۹۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۹۹ | ۱.۹۷ % | ۶,۳۸۴,۹۰۴ | ۲۷.۱۳ % | ۶,۳۵۰,۹۵۱ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۰۱۴ | ۳.۷۳ % | ۳۷۹,۹۶۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۸۳۳ | ۲ % | ۶,۴۰۶,۶۶۴ | ۲۷.۰۳ % | ۶,۵۰۱,۷۳۰ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۲۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۳۹ | ۳.۷۴ % | ۳۷۹,۷۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۸۳۳ | ۱.۹۸ % | ۶,۵۶۱,۶۴۹ | ۲۷.۳۳ % | ۶,۶۴۲,۳۱۹ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۲۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۳۹ | ۳.۷۴ % | ۳۷۹,۴۳۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۲۲۵ | ۱.۹۶ % | ۶,۵۷۰,۴۸۱ | ۲۷.۳۶ % | ۶,۶۴۲,۳۱۹ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۳۹ | ۳.۷۴ % | ۳۷۹,۱۷۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۵۸۷ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۸۴,۳۷۴ | ۲۷.۴۱ % | ۶,۶۴۲,۳۱۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۳۳۱ | ۳.۷۵ % | ۳۷۸,۹۰۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۵۸۸ | ۱.۹۲ % | ۶,۹۳۳,۹۴۷ | ۲۸.۷۱ % | ۶,۴۱۵,۵۷۴ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۶۳ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۴۳۵ | ۴.۰۲ % | ۳۷۸,۶۴۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۰۲ | ۱.۹۴ % | ۶,۵۱۶,۱۴۱ | ۲۶.۷۱ % | ۶,۹۹۳,۲۷۳ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۵۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۶۳۷ | ۴.۳ % | ۳۷۸,۳۷۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۵۷ | ۱.۹۴ % | ۶,۳۲۰,۵۱۶ | ۲۵.۸۸ % | ۷,۱۴۶,۵۱۶ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |