صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۶۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۵۳۵ | ۴ % | ۳۷۸,۱۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۴۸ | ۱.۹۵ % | ۶,۳۷۹,۰۱۷ | ۲۶.۱۸ % | ۷,۱۰۴,۰۸۶ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۵۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۰۳۷ | ۳.۸۳ % | ۳۷۷,۸۴۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۴۸ | ۱.۹۴ % | ۷,۱۱۵,۹۷۲ | ۲۹.۱۴ % | ۶,۴۶۷,۳۸۳ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۵۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۰۳۷ | ۳.۸۳ % | ۳۷۷,۵۸۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۴۸ | ۱.۹۴ % | ۷,۱۲۱,۲۲۵ | ۲۹.۱۵ % | ۶,۴۶۷,۳۸۳ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۵۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۰۳۷ | ۳.۸۳ % | ۳۷۷,۳۱۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۴۸ | ۱.۹۴ % | ۷,۱۲۶,۴۷۷ | ۲۹.۱۷ % | ۶,۴۶۷,۳۸۳ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۰۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۰۴۱ | ۳.۱۹ % | ۳۷۷,۰۵۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۴۸ | ۱.۹۷ % | ۶,۲۸۳,۵۷۳ | ۲۶.۰۴ % | ۷,۱۷۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۳۸۶ | ۲.۸۹ % | ۳۷۶,۷۸۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۸۹۸ | ۲.۰۶ % | ۶,۳۵۸,۰۲۴ | ۲۶.۷ % | ۶,۸۵۱,۱۰۰ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۹ | ۲.۵۳ % | ۳۷۶,۵۲۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۰۷ | ۲.۰۱ % | ۶,۴۲۲,۰۳۰ | ۲۷.۰۸ % | ۶,۷۸۷,۲۷۲ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۴۱۶ | ۲.۵۸ % | ۳۷۶,۲۵۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۰۷ | ۲.۰۱ % | ۶,۷۳۹,۶۰۵ | ۲۸.۴۳ % | ۶,۴۴۹,۳۹۴ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۵۱ | ۲.۶۲ % | ۳۷۵,۹۹۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۴۶ | ۱.۹۹ % | ۶,۴۵۸,۵۴۰ | ۲۷.۲۳ % | ۶,۷۳۹,۶۵۷ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۶ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۵۱ | ۲.۶۲ % | ۳۷۵,۷۳۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۴۶ | ۱.۹۹ % | ۶,۴۶۳,۷۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۶,۷۳۹,۶۵۷ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |