صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۶۳۴,۳۰۳ | ۴۹.۰۹ % | ۱۲۱,۸۸۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۷۳۶ | ۲.۰۷ % | ۴۰۶,۴۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۴۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۵۲,۲۷۶ | ۱۲.۰۳ % | ۷,۷۲۹,۲۷۳ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۸۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۹۹ % | ۱۱۱,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۲۰ | ۱.۸۷ % | ۴۰۶,۱۳۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۱۷ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۶۱,۱۲۹ | ۹.۰۶ % | ۱۲,۳۲۶,۲۱۴ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۲,۰۳۴,۴۱۳ | ۵۰.۱۲ % | ۱۲۲,۱۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۹۷۹ | ۲.۱۴ % | ۴۰۵,۸۵۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۴۶ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۳۹,۷۰۶ | ۱۱.۴۱ % | ۷,۷۰۱,۲۶۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۲,۰۳۴,۴۱۳ | ۵۰.۱۱ % | ۱۲۲,۱۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۹۷۹ | ۲.۱۴ % | ۴۰۵,۵۸۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۴۶ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۴۵,۸۹۷ | ۱۱.۴۳ % | ۷,۷۰۱,۲۶۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۲,۰۳۴,۴۱۳ | ۵۰.۱ % | ۱۲۲,۱۰۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۹۷۹ | ۲.۱۴ % | ۴۰۵,۳۰۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۴۶ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۵۲,۰۸۸ | ۱۱.۴۶ % | ۷,۷۰۱,۲۶۸ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۲,۰۱۷,۰۲۴ | ۵۰.۳۶ % | ۱۳۱,۶۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۶۵۴ | ۲.۱۸ % | ۴۰۵,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۴۷ | ۲ % | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۱۳.۲۱ % | ۷,۱۶۰,۱۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۷۱۲,۶۲۸ | ۴۹.۴۹ % | ۱۳۹,۹۶۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۹۶ | ۲.۳۷ % | ۴۰۴,۷۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۴۹ | ۱.۹۹ % | ۲,۷۴۲,۸۴۵ | ۱۱.۵۹ % | ۷,۶۳۳,۲۳۷ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۵۶,۲۳۸ | ۴۸.۸۱ % | ۱۴۸,۳۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۶۴۸ | ۲.۵۷ % | ۴۰۴,۴۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۳۶ | ۲ % | ۲,۶۲۴,۶۱۴ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۷۶۵,۱۳۰ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۱۴۵,۳۰۰ | ۴۸.۴۴ % | ۱۵۶,۰۶۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۲۴۸ | ۲.۶۵ % | ۴۰۴,۲۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۶۳ | ۲.۰۴ % | ۲,۷۰۰,۴۹۲ | ۱۱.۷۴ % | ۷,۵۲۳,۵۹۴ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۴۱ % | ۱۵۵,۳۹۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۰۱ | ۳.۱۱ % | ۴۰۳,۹۲۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۶۲,۷۵۹ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |