صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۳۱,۵۴۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۵ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۰۲,۸۹۹ | ۲۷.۶۸ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۳۱,۲۴۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۴ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۰۷,۶۶۶ | ۲۷.۶۹ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۳۰,۹۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۴ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۱۲,۴۳۴ | ۲۷.۷۱ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۳۰,۶۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۴ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۱۰,۵۱۳ | ۲۷.۷ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۹۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۲ % | ۴۳۰,۳۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۶۲ | ۲.۷۸ % | ۶,۶۵۵,۵۸۷ | ۲۷.۵۴ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۹۹ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۲ % | ۴۳۰,۰۷۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۱۷ | ۲.۷۱ % | ۶,۶۶۰,۸۴۴ | ۲۷.۵۷ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۷ % | ۴۲۹,۸۲۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۵۳ | ۱.۹۸ % | ۷,۰۵۶,۸۹۹ | ۲۹.۴۹ % | ۵,۷۹۸,۲۱۸ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۲.۸۳ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۱ % | ۴۲۹,۹۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۷۸ % | ۶,۶۷۱,۳۵۵ | ۲۴.۵۱ % | ۹,۴۶۰,۸۶۵ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۵ % | ۴۲۹,۶۶۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۸۴,۴۲۳ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۴۵۹,۶۲۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۶۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۸ % | ۴۲۸,۷۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۶۸۱,۸۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۶,۶۳۷,۱۸۷ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |