صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۵ % | ۴۳۴,۶۳۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۳۳,۱۵۴ | ۲۶.۲۲ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۵ % | ۴۳۴,۳۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۳۸,۱۵۵ | ۲۶.۲۳ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۵ % | ۴۳۴,۰۱۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۴۳,۱۵۵ | ۲۶.۲۵ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۰۷ | ۳.۳۲ % | ۴۳۳,۷۰۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۶۴۳ | ۲.۸۱ % | ۶,۴۴۷,۶۸۹ | ۲۷.۱ % | ۶,۴۰۳,۵۵۰ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۸۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۷۴ | ۳.۱۲ % | ۴۳۳,۴۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۶۴۴ | ۲.۸۴ % | ۶,۹۰۰,۰۹۳ | ۲۹.۲۳ % | ۵,۸۱۵,۶۳۷ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۲۸ | ۳.۰۸ % | ۴۳۳,۰۹۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۴۹ | ۱.۹۹ % | ۶,۹۷۸,۲۲۴ | ۲۹.۴۷ % | ۶,۰۱۶,۹۴۴ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۴ % | ۴۳۲,۷۸۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۵ | ۲.۰۴ % | ۶,۹۶۸,۵۴۰ | ۲۸.۹۶ % | ۶,۰۰۴,۴۶۸ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۴ % | ۴۳۲,۴۷۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۵ | ۲.۰۴ % | ۶,۹۷۳,۳۰۹ | ۲۸.۹۷ % | ۶,۰۰۴,۴۶۸ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۴ % | ۴۳۲,۱۶۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۵ | ۲.۰۴ % | ۶,۹۷۸,۰۷۸ | ۲۸.۹۹ % | ۶,۰۰۴,۴۶۸ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۳۱,۸۵۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۵ | ۲.۷۸ % | ۶,۶۹۸,۱۳۰ | ۲۷.۶۶ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |