صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۸۴ | ۲.۸۴ % | ۴۳۸,۸۶۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۱۴ | ۲ % | ۶,۴۳۹,۷۸۳ | ۲۷.۱۶ % | ۶,۶۳۴,۶۴۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۴ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۸۷۳ | ۲.۶۶ % | ۴۳۸,۴۷۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۳۴ | ۲ % | ۶,۵۸۵,۵۱۶ | ۲۷.۷۵ % | ۶,۵۵۵,۶۸۵ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۳۸۹ | ۲.۹۶ % | ۴۳۸,۱۶۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۵ | ۲.۰۴ % | ۶,۸۰۷,۷۹۱ | ۲۸.۵۸ % | ۶,۳۳۲,۹۱۵ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۳۸۹ | ۲.۹۶ % | ۴۳۷,۸۵۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۵ | ۲.۰۳ % | ۶,۸۱۲,۸۹۸ | ۲۸.۵۹ % | ۶,۳۳۲,۹۱۵ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۴۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۳۸۹ | ۲.۹۶ % | ۴۳۷,۵۴۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۵ | ۲.۰۳ % | ۶,۸۱۸,۰۰۴ | ۲۸.۶۱ % | ۶,۳۳۲,۹۱۵ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۲۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۰۶ | ۳.۱۳ % | ۴۳۷,۲۳۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۸۵۱ | ۲.۳۶ % | ۶,۳۱۲,۹۷۱ | ۲۶.۲۹ % | ۶,۸۹۱,۱۱۸ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۱ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۶۵۸ | ۳.۵۷ % | ۴۳۶,۹۲۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۶۷ | ۲.۲۵ % | ۷,۶۳۰,۹۶۰ | ۳۲.۲۱ % | ۵,۱۹۷,۰۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۰۲۳ | ۴.۲۸ % | ۴۳۵,۲۴۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۳۹ | ۱.۹۹ % | ۷,۰۷۹,۶۶۳ | ۲۹.۸۵ % | ۵,۶۶۰,۶۲۱ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۱۴ | ۴.۰۴ % | ۴۳۵,۲۵۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۲۱ | ۱.۹۹ % | ۷,۶۶۳,۸۹۳ | ۳۲.۲۹ % | ۵,۱۵۲,۱۸۰ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۲۱ | ۳.۳۶ % | ۴۳۴,۹۴۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۲۸,۱۵۳ | ۲۶.۲ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |