صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۵۱ | ۲.۶۲ % | ۳۷۵,۴۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۴۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۴۶۹,۰۳۷ | ۲۷.۲۶ % | ۶,۷۳۹,۶۵۷ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۳۳ | ۲.۲۸ % | ۴۴۱,۶۶۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۶۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۳۲۰,۴۵۶ | ۲۶.۶۵ % | ۶,۸۸۸,۹۱۰ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۴۷۵ | ۲.۰۸ % | ۴۴۱,۰۶۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۰۹ | ۱.۹۹ % | ۶,۳۲۵,۵۶۵ | ۲۶.۶۷ % | ۶,۹۳۳,۷۴۵ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۳۴ | ۲.۵۵ % | ۴۴۱,۰۴۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۲۰ | ۳ % | ۶,۴۸۷,۳۳۵ | ۲۷.۳۵ % | ۶,۴۲۴,۸۷۶ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۶۲ | ۲.۵۳ % | ۴۴۰,۷۳۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۱۰۵ | ۲.۵ % | ۶,۵۳۲,۴۵۸ | ۲۷.۵ % | ۶,۵۳۰,۶۹۲ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۸۳۵ | ۲.۸۱ % | ۴۴۰,۴۱۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۲۴ | ۲.۲۶ % | ۶,۴۴۷,۴۵۳ | ۲۶.۹۸ % | ۶,۷۵۱,۳۶۸ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۸۳۵ | ۲.۸۱ % | ۴۴۰,۱۰۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۲۴ | ۲.۲۶ % | ۶,۴۵۲,۷۰۲ | ۲۶.۹۹ % | ۶,۷۵۱,۳۶۸ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۸۳۵ | ۲.۸۱ % | ۴۳۹,۷۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۲۴ | ۲.۲۶ % | ۶,۴۵۷,۹۵۱ | ۲۷.۰۱ % | ۶,۷۵۱,۳۶۸ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۵۳۵ | ۲.۹۵ % | ۴۳۹,۴۸۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۲۲ | ۲ % | ۶,۶۶۸,۰۰۸ | ۲۸.۰۵ % | ۶,۴۴۰,۴۱۲ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۷ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۵۳۵ | ۲.۹۵ % | ۴۳۹,۱۷۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۲۲ | ۲ % | ۶,۶۷۳,۱۱۷ | ۲۸.۰۶ % | ۶,۴۴۰,۴۱۲ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |