صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | (۰.۲۱) | ۱.۸۸ | (۵۳.۲۷) | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | (۰.۶۲) | ۰.۳۹ | (۸۹.۷۳) | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | (۰.۳۱) | ۱.۵۷ | (۶۸.۰۵) | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | (۰.۸۸) | ۰.۵۷ | (۹۶.۱) | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۸۷ | ۱.۸۱ | ۲,۲۷۲.۰۴ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۸۶) | (۰.۳۲) | (۹۵.۷۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۱ | (۰.۵۲) | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۸.۴ |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۰.۵۲) | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲.۱۵ | ۱.۱۵ | ۲۳۵,۸۹۹.۴۱ | ۶,۴۱۰.۰۵ |