| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۷۰.۶۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۲۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۸۹,۴۸۸.۸۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۷ |
۱۵۰,۰۴۳.۱۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۷۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
|
|