| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۵۳ |
۴,۷۰۹.۳۶ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۳.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۳ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۰۲.۹۹ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۱ |
(۸۷.۹۸) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۶۶۴.۵۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۰.۸۸ |
۴۳۰,۷۵۰.۳۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۳.۸۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۲.۴۵ |
۰.۲۱ |
۶۷۶,۱۲۰.۶۲ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۴۴ |
۰.۶۵ |
۶۶۹,۴۴۹.۸۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
|
|