| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۰۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۶۳ |
۲.۶۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۳ |
(۷۲.۵۵) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۳۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۲۳ |
۷.۶۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۷.۶۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۲ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۹۲ |
۸.۱۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
|
|