| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۰۷ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۹۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۱ |
۲۳,۹۸۵.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۲ |
(۲۸.۱۹) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۲ |
۲.۶۷ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۰۳ |
۳,۵۵۲.۳۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۹۳ |
(۱.۲۱) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|