| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۲۹,۹۳۲.۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۲.۸۴ |
۳,۲۵۰.۹۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۲۸.۹۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۳.۷ |
۴۳,۶۸۱.۶۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۱۸ |
۸۳۷.۹۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۷.۵۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۵ |
(۷۲.۴۳) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۷) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۱) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۳۲ |
۳.۵۸ |
۴۳۲,۵۳۹.۶۸ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۱۹ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۳۲.۳۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۳ |
(۸۵.۴۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۱۲) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۵۳ |
۴۷۲.۱۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۵) |
۱.۷۸ |
(۹۳.۴۹) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
|
|