| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۹ |
۸۴,۰۶۹.۹۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۶ |
(۸۲.۰۵) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۷۳) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۹۱.۲۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۴۵ |
۱۴,۴۳۶.۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۰۱,۷۹۱.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۷۵ |
۹,۷۰۳.۱۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۸.۲۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|