| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۹,۵۰۴.۱۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۱۲.۶۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۰,۲۸۷.۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۴۶) |
۲۰,۳۸۳.۳۱ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۰,۸۲۴.۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۴۷ |
۰.۴۲ |
۲۰,۸۲۶.۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۱ |
(۷۷.۷۷) |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۹۸.۳۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۹) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۴) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۱۴,۰۷۴.۸۸ |
(۵۷.۳۲) |
|
|