| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۹.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۶.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۲ |
۴.۳۲ |
۳۵,۳۸۸.۴۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۴ |
(۹۴.۱۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۴.۲۳ |
۲,۲۵۹.۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۲ |
۴.۴۸ |
۸,۱۴۰.۹۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۳.۸ |
۷,۱۴۹.۱۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۲۹,۹۳۲.۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۲.۸۴ |
۳,۲۵۰.۹۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۲۸.۹۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|