| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۶ |
۲۱,۹۲۰.۶۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۹ |
۶۵۹,۶۷۶.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۷۳۷.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۳) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۸۵) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۳۱ |
۹۲۰,۱۸۷.۶۸ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۲۸ |
۲۷۹,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۶) |
|
|