صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۸۶) | (۰.۳۲) | (۹۵.۷۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۱ | (۰.۵۲) | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۸.۴ |
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۰.۵۲) | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲.۱۵ | ۱.۱۵ | ۲۳۵,۸۹۹.۴۱ | ۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | (۰.۵۱) | (۰.۰۱) | (۸۴.۶۱) | (۵.۰۱) |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | (۰.۸۷) | ۱.۰۸ | (۹۵.۸۶) | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | (۰.۵۹) | ۰.۹۷ | (۸۸.۵۴) | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | (۰.۴۷) | ۱.۵۱ | (۸۱.۹۳) | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | ۱.۵۸ | (۱۴.۳۷) | ۳۰,۴۸۱.۸۱ |