| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۴.۴۳ |
۴,۹۸۶.۸۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۳) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۷.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۴.۰۹ |
(۷۸.۹۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۸۲ |
(۹۵.۴۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۵.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۳.۷۲ |
۳۷.۳۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳۷.۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۳.۵۱) |
۲۱۸.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۲.۷۳) |
۸۹۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۱.۵۳) |
۲۶,۱۵۶.۶۵ |
(۹۹.۶۴) |
|
|