| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۱.۳۶ |
۱۹۰.۰۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۱ |
۴۱۱.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۳۷ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۲.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۵۱,۳۸۱.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۲۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۹ |
۷۹,۹۴۷.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۵۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۱۷۸.۴۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۴۲.۱۶ |
|
|