| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۲.۴۱ |
۳,۱۷۹.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۶.۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۰۱ |
۳.۶۳ |
۱۴۴,۱۷۶.۵۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۳۳۵.۱۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۲.۴۶ |
۱۱۸,۷۸۸.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۴۷ |
۲.۱۶ |
۲۰,۳۰۲.۹۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۴۸ |
۱۵۷.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۳) |
۱۳,۶۳۷.۹۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|