| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۵۲ |
۶۷,۱۴۱.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۴) |
۸۷۶,۰۰۰.۶۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۲.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۹ |
۱.۵۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷,۹۹۹.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۶.۳۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۱.۹۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۸۸ |
۱.۸ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۲.۸۱ |
(۲.۴۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۲.۵۳ |
(۱.۰۴) |
۹۲۰,۹۷۷.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۳ |
۱.۵۱ |
۴,۰۶۹.۹۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
|
|