| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۱۸ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱ |
۲.۶۳ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸۹ |
۳۳,۸۳۷.۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۹۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴ |
۴.۳۶ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۱ |
۴.۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۸ |
(۵۳.۲۷) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|