| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۱ |
(۷۴.۳۹) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۶۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۷ |
۲۴۸.۷۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۲.۶۲) |
۳۰۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۷۵ |
(۱.۲۵) |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۳.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۱ |
(۷.۴) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۱۶.۲۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|