| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۲ |
۱.۹۳ |
۸۴۷.۵۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۲۲.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۲۸,۸۳۸.۱۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۴,۸۰۳.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۵۱۹.۷۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
|
|