| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۶۶.۶۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۲۵.۹۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۳۸ |
۴,۸۳۳.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۸ |
۶,۷۴۶.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۳.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
|
|