| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۴,۸۰۳.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۵۱۹.۷۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۰.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۹۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۶۳۸.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۹۷.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|