| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۵۰.۷ |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۶۹۹.۰۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۸.۷۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۶) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۲۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۸) |
(۲۳.۴۶) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۹ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|