| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۵۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۱۰.۷۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۴.۹۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۸۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۲۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۲۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۷.۱۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۴۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۳.۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۲۷ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۱.۱۹) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۱۷) |
(۲۰.۱۴) |
|
|