| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۸ |
۱۶,۶۹۷.۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۹.۰۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۲۲ |
۵۶,۹۶۵.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۷.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۰۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۵) |
۴.۴۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۳۷.۰۱ |
(۴۳.۷۴) |
|
|