| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۲۰۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۴.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۵۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|