| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۰.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۹۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۶۳۸.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۹۷.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۴) |
۵۰۳.۵۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۸۷.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۷۵.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|