| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۷۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۳۶) |
۵۱.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۴.۴۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۹ |
۱.۰۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۹.۵۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۳۸.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|