| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۹.۵۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۱.۶۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۷.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۹۳ |
(۸۶.۰۸) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۴۷.۳۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۴۳ |
۱,۷۰۸.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۵۵۱.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۸.۰۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۷.۸۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
|
|