| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۷) |
۸۵.۱۹ |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۵.۵۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۲.۹۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۵.۴۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۵۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۱۰.۷۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۴.۹۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۸۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۲۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۴) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۲۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۷.۱۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۴۸) |
(۸۰.۰۱) |
|
|