| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۴) |
۴۸.۵۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۴.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۶۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۵۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۴۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۷) |
۶۹.۱۱ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۴.۴۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲.۳۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۳.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|