| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۶.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۸۱ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۶۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۴۶ |
۹۲.۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۹۵.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۶۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۴ |
(۸۳.۲۱) |
|
|