| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۴.۰۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۷ |
۲۸۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۴.۶۵ |
۶۸.۶۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۳.۳۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۴۴ |
۳۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
|
|